账户信息
基础数据 / 账户信息
| 代码 | 名称 | 类别 | 细分 | 期初金额 | 建账日期 | 备注 | 状态 | 操作 |
|---|
记账流水 / 凭证录入
日常记账 / 记账流水
| 流水号 | 日期 | 类型 | 转账方式 | 流出户 | 流入户 | 金额 | 流出费用 | 流入费用 | 实际流出 | 实际流入 | 备注 | 附图 | 操作 |
|---|
操作:点「编辑」或双击整行可直接在表格里改;点「复制」按该条原样新增一笔(日期取今天、流水号重新生成); 「批量录入」可固定一个类型 + 一个流出户(或流入户),一次给多个对方账户生成多条流水。
凭证图片支持 点击选择 / 拖拽放入 / Ctrl(⌘)+V 粘贴 三种方式。
账单管理
日常记账 / 账单管理
| 账单号 | 类型 | 账单日期 | 往来对象 | 账单金额 | 已核销 | 未付 | 核销进度 | 确认状态 | 操作 |
|---|
点「核销」可一次收/付款:自动按类型生成对应流水(如采购账单 → 采购支出 账户→供应商),并回写账单的已核销金额与状态。 核销记录可在「查看」里撤销(撤销会连流水一起删)。
费用报销单
日常记账 / 费用报销单
| 单号 | 报销日期 | 报销人 | 申报金额 | 核准金额 | 明细 | 票据 | 状态 | 提交时间 | 操作 |
|---|
加工合同
日常记账 / 加工合同 · 加工合同与购销合同的录入、管理与 A4 导出
合同列表 共 0 份,数据保存在服务器数据库
| 类型 | 合同编号 | 对方单位 | 货号/款号 | 数量 | 金额 | 交期 | 扫描件 | 操作 |
|---|
① 合同基本信息
② 甲方 / 乙方
③ 加工产品信息表 金额自动计算
④ 加工范围 / 单价包含 / 其他约定
往来单位库 加工合同的乙方 / 购销合同的供方,创建合同时下拉选择即自动带出
| 单位名称 | 代理人 | 电话 | 地址 | 开户行 | 账号 | 操作 |
|---|
加工合同 · 甲方(我方) 新建加工合同时自动带入
购销合同 · 需方(我方) 新建购销合同时自动带入
默认参数
加工合同
一、甲乙双方经友好协商,就以下产品订购事宜达成如下合同:产品名称,款号,数量,单价,金额,交货时间等如下表:
| 序号 | 款号 | 数量 | 加工单价 | 加工金额 | 成本单价 | 成本金额 | 交货日期 | 备注 |
|---|
1.按甲方提供的经甲方客户确认的红扣样、生产资料(生产通知、工艺单、尺寸表、物料卡等)进行大货操作,乙方收到上述物料必须安排产前封样,提交甲方技术部封样确认后方能开裁、进行大货生产。未经甲方许可乙方不得开裁,由此造成损失由乙方承担。乙方收到甲方提供的电子样板和打印的纸质样板后,两者必须核对一致后,方可开裁,乙方不得自行调整甲方的纸样,若因此造成大货出现问题,一切损失由乙方承担。
2.乙方对产品的内外在品质、质量负最终责任,应当确保产品的内外在质量。甲方客户或最终用户对产品的质量提出异议,经第三方检测机构鉴定并确定不合格的,其责任由乙方负责。
3.乙方生产工艺要求和尺码搭配应当符合甲方要求。工艺要求和尺码搭配作为合同的附件,与本合同条款具有同等法律效力。(齐色齐码进行裁剪、缝制、检验、包装、出货)
4.溢短装要求:每款总数量允许±%;在符合甲方尺码搭配要求的情况下同比例溢短;乙方实收面料按实际单耗核算是否满足。
5.检验标准、方法、地点:按照甲方的要求检验;检验不合格需要重新检验的,乙方必须在甲方规定的时间内返工或者重做,期间的一切费用和损失由乙方承担。
6.乙方有义务对甲方的供应商直发到乙方的物料的数量、质量,收到后小时内进行清点、抽验完毕;如有异议,乙方应在前述小时内书面向甲方提出,甲方24小时给予处理方案。与面辅料卡不符的物料,未经甲方确认不能用于大货生产;否则,由此造成的损失由乙方承担。由于甲方物料不合格造成乙方停产损失由甲方承担。
7.按照甲方的包装资料指示要求,乙方在大货包装前提供大货包装样意见寄(送)至甲方并经甲方业务员确认后才可以进行大货包装。乙方未按此要求造成包装错误翻箱自行承担责任。
1.甲方提供的原辅材料(如有),甲方需在前分批运送至乙方所在地或乙方指定地点。
2.乙方应在指定交货期前将大货按质、按量分批将货物送到甲方指定地点或仓库,配合甲方在规定期限内完成出货工作。
乙方在送货后一周内和甲方生产部完成对账,把生产资料、物料卡、红扣样衣,多余物料、残次品退回甲方。甲方在对账后日内结清加工费。因乙方未及时对账造成甲方付款延误责任不在甲方。
1.由于甲方提供原材料而影响生产进度,双方可以重新商定变更订单合同交期。
2.甲方中途变更的定单工艺,应当及时通知乙方,经双方协商签订补充协议,增加或减少合同加工成本。
3.乙方必须严格按照双方规定时间、数量交货,乙方逾期交货的,应支付服装逾期出货所造成的损失费用。
4.乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标,如果未达到要求而导致甲方客户退货,索赔的,乙方承担相应的损失。
5.由于乙方保管不善,致使甲方提供的订单生产物料及其他物品毁损、遗失,乙方承担补物料费用及造成逾期交货的损失。
6.协议主体为乙方,乙方外放导致的一切后果均有乙方承担。
凡与本合同有关的争议,由双方协商解决;协商解决不成的,各方均有权向甲方人民法院起诉。
1.凡涉及到本合同的传真,往来信函,合同的附件及色样,均具有法律效力。
2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方代表签字并加盖公章立即生效。
甲方代理人:
电话:
地址:
开户行:
户名:
账号:
日期:
乙方代理人:
电话:
地址:
开户行:
户名:
账号:
日期:
款式生产
生产管理 / 款式生产 · 批次(唯一)× 款号(可多批次),订单与裁床的基础数据
| 批次号 | 款号 | 名称 | 客户 | 颜色 | 尺码 | 状态 | 操作 |
|---|
订单信息
生产管理 / 订单信息 · 客户下单与款式生产 SKU 明细
| 订单号 | 下单日期 | 客户 / 品牌 | 件数 | 金额 | 状态 | 备注 | 操作 |
|---|
裁床登记
生产管理 / 裁剪单登记 · 分版 × 颜色 × 尺码,批次与款式生产打通
单据信息
分版配色配码明细 横排=尺码(按 A/B/C… 分版),竖排=颜色/缸号
状态与人员
| 裁剪单号 | 日期 | 款号 | 床次 | 门幅 | 唛架长 | 颜色 / 配色 | 版 | 件数 | 米数 | 余数 | 状态 | 操作 |
|---|
员工信息
工资管理 / 员工信息
| 工号 | 简码 | 姓名 | 联系电话 | 身份证号 | 入职日期 | 部门 | 固定工资 | 在职状态 | 工资卡 | 备注 | 操作 |
|---|
入职登记
工资管理 / 入职登记(待审核 → 办理入职 → 在职 / 已离职)
| 登记流水号 | 姓名 | 联系电话 | 身份证号 | 入职日期 | 入职部门 | 工号 | 状态 | 备注 | 操作 |
|---|
工资表
工资管理 / 工资表(按月份 · 部门 · 批次分表)
| 表编号 | 月份 | 部门 | 批次 | 满勤天数 | 标题 | 人数 | 实发合计 | 发放日期 | 状态 | 操作 |
|---|
工资发放
工资管理 / 工资发放(按员工合并多张工资表 → 生成待发表)
| 发放表编号 | 月份 | 标题 | 人数 | 应发合计 | 已发 | 发放日期 | 状态 | 操作 |
|---|
工资发放明细
工资管理 / 工资发放 / 明细
| # | 工号 | 姓名 | 部门 | 表数 | 应发合计 | 收款去向 | 代发目标 | 收款户名 | 收款卡号 | 开户行 | 备注 | 发放方式 | 发放 | 操作 |
|---|
工资表录入
工资管理 / 工资表 / 录入
考勤管理
工资管理 / 考勤管理 / 分发链接与数据查看
| 考勤组 | 部门 | 分发链接 | 人数 | 记录 | 满勤(上/下) | 可改 | 状态 | 操作 |
|---|
跟单分组
生产管理 / 跟单分组 / 分发链接管理(手机页 tracking.html)
| 跟单组 | 联系人 | 电话 | 分发链接(点击复制) | 订单 | 加工厂 | 状态 | 操作 |
|---|
产量填报
工资管理 / 产量填报 / 分发链接 · 成员导入 · 数据查看
| 填报组 | 部门 | 分发链接 | 人数 | 款号 | 记录数 | 可改 | 状态 | 操作 |
|---|
工资汇总
工资管理 / 工资汇总 · 按月按部门汇总实发工资
计件工资
工资管理 / 计件工资 / 批量导入 · 按人汇总 · 明细可查看与修改
| 工号 | 姓名 | 部门 | 明细行 | 款号数 | 总数量 | 计件合计 | 操作 |
|---|
| 款号 | 数量 | 金额 |
|---|
报表中心
日常记账 / 账户余额 · 应收应付 · 报销欠付
| 代码 | 账户名称 | 建账日期 | 期初 | 流入 | 流出 | 余额 | 笔数 | 操作 |
|---|
| 代码 | 往来对象 | 类别 | 账单 | 期初金额 | 应收发生 | 已收 | 应收未收 | 应付发生 | 已付 | 应付未付 | 净额 | 操作 |
|---|
双来源口径:发生额来自账单(仅已核准),已收 / 已付来自流水账 —— 该对象作为流出户的流水记为「已收」,作为流入户的流水记为「已付」。
期初金额取建账时录入的值,统一正数 = 应收(对方欠我们)、负数 = 应付(我们欠对方)。
应收未收 = 期初应收 + 应收发生 − 已收, 应付未付 = 期初应付 + 应付发生 − 已付, 净额 = 应收未收 − 应付未付,正数应收、负数应付。
注:若区间内有收付但无对应账单,未收/未付会出现负数,表示多收(预收)/多付(预付)。 点「明细」可看每笔账单及其核销流水。
| 报销人 | 期初欠付 | 核准报销 | 已付(流入) | 欠付 | 报销单 | 操作 |
|---|
| 日期 | 流水号 | 类型 | 流出客户 | 流入账户 | 回款金额 | 转账方式 | 备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回款合计 | ¥ 0.00 | ||||||
注意:这里统计的是客户账户的实际流出,与「账单核销回款」口径不同 —— 包含销供直付、直付费用、直付特支(钱直接从客户账户付给供应商/报销人,未进公司账户)。 想看实际进了公司账户多少,看流入账户是账户类(ZH)的那些行。
用户与权限
系统管理 / 用户与权限
| ID | 登录账号 | 姓名 | 角色 | 状态 | 最后登录 | 登录IP | 操作 |
|---|